| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 695.00 | 245.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 20 406.00 | 15 303.00 | 35 708.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 698.00 | 21 100.00 | 71 598.00 | 92 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
060 Stock marchandises | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
072 Créances – Autres | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 98 237.00 | | 98 237.00 | 98 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
110 Total général Actif | 266 968.00 | 21 100.00 | 245 868.00 | 266 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 455.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 228.00 | | | 61 228.00 |