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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 975.00 | 54 739.00 | 130 236.00 | 184 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 975.00 | 54 739.00 | 130 236.00 | 184 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
110 Total général Actif | 293 380.00 | 54 739.00 | 238 641.00 | 293 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 937.00 | 136 217.00 | | 127 937.00 |
230 Autres produits | 267.00 | | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 204.00 | 136 217.00 | | 128 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 870.00 | 30 661.00 | | 23 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -54.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 39 633.00 | 37 709.00 | | 39 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 1 516.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 1 750.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 7 170.00 | 2 486.00 | | 7 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 600.00 | 22 636.00 | | 27 600.00 |
262 Autres charges | 1 835.00 | 31.00 | | 1 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 239.00 | 96 734.00 | | 124 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 965.00 | 39 483.00 | | 3 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 500.00 | 9 175.00 | | 65 500.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 863.00 | | 1 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 153.00 | 8 618.00 | | 51 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 6 014.00 | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 202.00 | 33 163.00 | | 14 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 696.00 | | | 11 696.00 |