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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 537.00 | 11.00 | 6 526.00 | 6 537.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 552.00 | 11.00 | 6 541.00 | 6 552.00 |
060 Stock marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 556.00 | | 97 556.00 | 97 556.00 |
110 Total général Actif | 104 108.00 | 11.00 | 104 097.00 | 104 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 1 429.00 | 10 086.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 530.00 | 1 429.00 | 10 101.00 | 11 530.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 694.00 | 1 429.00 | 269 265.00 | 270 694.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 399.00 | 39 635.00 | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | 91 534.00 | 47 135.00 | | 91 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 711.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 809.00 | 38 782.00 | | 39 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 9 473.00 | | 21 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 774.00 | 7 997.00 | | 36 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 731.00 | 56 963.00 | | 177 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 265.00 | 104 097.00 | | 269 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 731.00 | 57 114.00 | | 97 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552.00 | | 4 979.00 | 6 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | | 4 979.00 | 6 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 1 418.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 1 418.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 731.00 | 97 731.00 | 80 000.00 | 177 731.00 |