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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 003.00 | 903.00 | 8 100.00 | 9 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 573.00 | 17 590.00 | 17 983.00 | 35 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 576.00 | 18 493.00 | 26 083.00 | 44 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
110 Total général Actif | 59 909.00 | 18 493.00 | 41 416.00 | 59 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | 33 170.00 | | 52 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 000.00 | 33 170.00 | | 52 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 810.00 | 4 524.00 | | 4 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 784.00 | 20 107.00 | | 33 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 44.00 | | 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 901.00 | 6 024.00 | | 5 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 709.00 | 34 200.00 | | 44 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 291.00 | -1 029.00 | | 7 291.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 388.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | -1 462.00 | | 6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |