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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 181 777.00 | | 6 181 777.00 | 6 181 777.00 |
BF Prêts | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 713.00 | 1 253 000.00 | 6 561 713.00 | 7 814 713.00 |
BT Marchandises | 1 106 541.00 | | 1 106 541.00 | 1 106 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 348.00 | | 444 348.00 | 444 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 913.00 | 200 000.00 | 542 913.00 | 742 913.00 |
BZ Autres créances | 7 943 038.00 | 5 567 350.00 | 2 375 687.00 | 7 943 038.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254 434.00 | 5 767 350.00 | 4 487 083.00 | 10 254 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 069 147.00 | 7 020 350.00 | 11 048 797.00 | 18 069 147.00 |
CU Autres participations | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 335 126.00 | 177 398.00 | | -1 335 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023 560.00 | -1 512 525.00 | | -5 023 560.00 |
DK Provisions réglementées | | 120 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 353 187.00 | -1 209 156.00 | | -6 353 187.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 116 436.00 | | 225 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EA Autres dettes | 17 116 942.00 | 12 282 085.00 | | 17 116 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 350 984.00 | 12 398 521.00 | | 17 350 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 797.00 | 11 189 365.00 | | 11 048 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 350 984.00 | 12 398 521.00 | | 17 350 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 806.00 | 86 332.00 | 2 271 138.00 | 2 184 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 806.00 | 86 332.00 | 2 271 138.00 | 2 184 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 595.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 470.00 | | | 120 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 994 754.00 | 550 600.00 | | 4 994 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994 754.00 | 639 435.00 | | 4 994 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874 284.00 | -639 435.00 | | -4 874 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 852.00 | 558 310.00 | | 2 973 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997 413.00 | 2 070 835.00 | | 7 997 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023 560.00 | -1 512 525.00 | | -5 023 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 197.00 | | 1 126 802.00 | 7 189 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 286.00 | 7 814 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 286.00 | 7 814 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189 197.00 | | 1 126 802.00 | 7 189 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 5 067 350.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 000.00 | 5 267 350.00 | | 1 753 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 470.00 | 5 318 350.00 | 120 470.00 | 1 873 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 994 754.00 | 120 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 005.00 | 225 005.00 | | 225 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 538.00 | 2 091 538.00 | | 2 091 538.00 |
UP Prêts | 379 935.00 | 379 935.00 | | 379 935.00 |
UX Autres créances clients | 502 913.00 | 502 913.00 | | 502 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 667 358.00 | 5 667 358.00 | | 5 667 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 025 404.00 | 15 025 404.00 | | 15 025 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 133.00 | 2 215 133.00 | | 2 215 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065 887.00 | 9 065 887.00 | | 9 065 887.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 350 984.00 | 17 350 984.00 | | 17 350 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 431.00 | 104 110.00 | | 308 431.00 |
ST Autres comptes | 32 360.00 | 1 184.00 | | 32 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 926.00 | | | 427 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 398.00 | 9 842.00 | | 685 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 792.00 | 105 294.00 | | 340 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |