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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 28 464.00 | 14 466.00 | 42 929.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 974.00 | 28 464.00 | 14 511.00 | 42 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 097.00 | 43 146.00 | 223 951.00 | 267 097.00 |
072 Créances – Autres | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
084 Disponibilités | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 306.00 | 43 146.00 | 448 160.00 | 491 306.00 |
110 Total général Actif | 534 280.00 | 71 609.00 | 462 671.00 | 534 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 378 413.00 | 634 124.00 | | 1 378 413.00 |
222 Production stockée | | -81 100.00 | | |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 663.00 | 553 025.00 | | 1 378 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | -1 500.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 1 027 054.00 | 430 356.00 | | 1 027 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | 2 317.00 | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 092.00 | 31 426.00 | | 31 092.00 |
252 Charges sociales | 13 456.00 | 13 629.00 | | 13 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 386.00 | 8 588.00 | | 8 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 122 817.00 | 484 815.00 | | 1 122 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 846.00 | 68 209.00 | | 255 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 162.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 139.00 | 15 501.00 | | 66 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 690.00 | 52 546.00 | | 189 690.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 146.00 | | | 43 146.00 |