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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 657.00 | 54 571.00 | 87 085.00 | 141 657.00 |
040 Immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 774.00 | 54 571.00 | 109 202.00 | 163 774.00 |
060 Stock marchandises | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 783.00 | 4 121.00 | 93 661.00 | 97 783.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 121 431.00 | | 121 431.00 | 121 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 328.00 | 4 121.00 | 256 206.00 | 260 328.00 |
110 Total général Actif | 424 102.00 | 58 693.00 | 365 409.00 | 424 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 641.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 858.00 | | | 199 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |