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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 583.00 | 20 942.00 | 6 642.00 | 27 583.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 394.00 | 20 942.00 | 17 452.00 | 38 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 804.00 | 160 562.00 | 658 242.00 | 818 804.00 |
BZ Autres créances | 826 381.00 | | 826 381.00 | 826 381.00 |
CF Disponibilités | 136 399.00 | | 136 399.00 | 136 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 852.00 | 160 562.00 | 1 624 291.00 | 1 784 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 246.00 | 181 503.00 | 1 641 743.00 | 1 823 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 584.00 | | | 167 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 263.00 | 251 263.00 | | 251 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 697.00 | -43 916.00 | | -1 076 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 411.00 | -1 032 781.00 | | -263 411.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 107.00 | -818 697.00 | | -1 082 107.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 993.00 | 1 780 490.00 | | 2 058 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | 61 430.00 | | 120 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 850.00 | 913 958.00 | | 508 850.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 33 645.00 | | 20 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658.00 | 47 397.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 851.00 | 2 836 922.00 | | 2 711 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 743.00 | 2 030 225.00 | | 1 641 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 058 993.00 | | | 2 058 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 471.00 | | 3 001 471.00 | 3 001 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 471.00 | | 3 001 471.00 | 3 001 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 365.00 | 61 301.00 | | 227 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 449.00 | 73 301.00 | | 227 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 774.00 | -73 301.00 | | -224 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 597.00 | 4 333 098.00 | | 3 573 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 007.00 | 5 365 879.00 | | 3 837 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 411.00 | -1 032 781.00 | | -263 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 934.00 | | 7 771.00 | 41 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 38 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 27 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 613.00 | | 6 281.00 | 32 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | 1 490.00 | 9 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 941.00 | 5 228.00 | 11 227.00 | 26 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 941.00 | 5 228.00 | 11 227.00 | 26 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 702.00 | 6 859.00 | | 153 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 702.00 | 6 859.00 | | 153 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 702.00 | 6 859.00 | | 165 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 239.00 | 120 239.00 | | 120 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 193.00 | 110 193.00 | | 110 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 651 220.00 | 651 220.00 | | 651 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366 030.00 | 366 030.00 | | 366 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 584.00 | | 167 584.00 | 167 584.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 266 069.00 | 266 069.00 | | 266 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 058 993.00 | 2 058 993.00 | | 2 058 993.00 |
VP Divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 772.00 | 174 772.00 | | 174 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 264.00 | 1 483 529.00 | 175 735.00 | 1 659 264.00 |
VW T.V.A. | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 851.00 | 2 711 851.00 | | 2 711 851.00 |