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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 905.00 | 76 202.00 | 32 703.00 | 108 905.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 055.00 | 76 202.00 | 116 853.00 | 193 055.00 |
060 Stock marchandises | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | 1 120.00 | 24 961.00 | 26 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 944.00 | 1 120.00 | 228 824.00 | 229 944.00 |
110 Total général Actif | 422 998.00 | 77 322.00 | 345 677.00 | 422 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 251.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |