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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 1 179 000.00 | 47 268.00 | 1 131 732.00 | 1 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | 47 268.00 | 1 262 732.00 | 1 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 006.00 | 47 268.00 | 1 376 739.00 | 1 424 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
DL TOTAL (I) | -36 860.00 | | | -36 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 304.00 | | | 1 305 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 598.00 | | | 1 413 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 739.00 | | | 1 376 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 447.00 | | | 238 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 827.00 | 102 827.00 | | 102 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 304.00 | 84 421.00 | 352 398.00 | 1 305 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 794.00 | | | 1 441 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 598.00 | 152 921.00 | 392 192.00 | 1 413 598.00 |