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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 164.00 | 336.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 873.00 | 3 628.00 | 5 501.00 |
040 Immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 327.00 | 2 037.00 | 10 290.00 | 12 327.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 761.00 | | 568 761.00 | 568 761.00 |
072 Créances – Autres | 373 089.00 | | 373 089.00 | 373 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 650.00 | | 943 650.00 | 943 650.00 |
110 Total général Actif | 955 977.00 | 2 037.00 | 953 940.00 | 955 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 944 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 953 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 981 255.00 | 1 502 971.00 | | 981 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 981 255.00 | 1 502 971.00 | | 981 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 403.00 | 20 779.00 | | 3 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 786 701.00 | 1 204 321.00 | | 786 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 258.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 507.00 | 160 129.00 | | 131 507.00 |
252 Charges sociales | 65 884.00 | 90 979.00 | | 65 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 718.00 | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 76.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 289.00 | 1 473 008.00 | | 995 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 035.00 | 29 963.00 | | -14 035.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 209.00 | 302.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | 8 977.00 | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 817.00 | 17 695.00 | | -15 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |