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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 206.00 | | 1 360 206.00 | 1 360 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 358 676.00 | | 358 676.00 | 358 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 675.00 | | 628 675.00 | 628 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 881.00 | | 1 988 881.00 | 1 988 881.00 |
CU Autres participations | 1 251 525.00 | | 1 251 525.00 | 1 251 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 800.00 | 575 800.00 | | 575 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DG Autres réserves | 402 246.00 | 231 531.00 | | 402 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 305.00 | 227 715.00 | | 364 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 931.00 | 1 092 626.00 | | 1 399 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 290.00 | 399 217.00 | | 334 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 196.00 | 39 246.00 | | 105 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 2 407.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 297.00 | 71 145.00 | | 63 297.00 |
EA Autres dettes | 34 719.00 | 12 314.00 | | 34 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 950.00 | 524 330.00 | | 588 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 881.00 | 1 616 956.00 | | 1 988 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 390.00 | 192 635.00 | | 275 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 350.00 | | 324 350.00 | 324 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 5 533.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 5 533.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 5 533.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 2 662.00 | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 992.00 | 572 937.00 | | 701 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 687.00 | 345 222.00 | | 337 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 305.00 | 227 715.00 | | 364 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 004.00 | | 132 267.00 | 1 375 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | 133 533.00 | 1 360 206.00 | 13 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 533.00 | 133 533.00 | 1 360 206.00 | 13 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 004.00 | | 132 267.00 | 1 375 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 196.00 | 105 196.00 | | 105 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
UX Autres créances clients | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 260.00 | 67 642.00 | 266 618.00 | 334 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 679.00 | 269 998.00 | 108 681.00 | 378 679.00 |
VW T.V.A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 008.00 | 275 390.00 | 266 618.00 | 542 008.00 |