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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 204 670.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 948 883.00 | | 9 948 883.00 | 9 948 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 929 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 134 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 127 596.00 | |
BZ Autres créances | | | 786 244.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 102 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 016 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 150 892.00 | |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 172 005.00 | 9 088 672.00 | | 10 172 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 159.00 | 75 493.00 | | 292 159.00 |
DG Autres réserves | 4 145 453.00 | 4 729 845.00 | | 4 145 453.00 |
DH Report à nouveau | -2 688 938.00 | -1 460 294.00 | | -2 688 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 037.00 | -1 228 644.00 | | -519 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 908 404.00 | 8 249 196.00 | | 6 908 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 430.00 | 18 165.00 | | 14 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 339.00 | 348 584.00 | | 931 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 535.00 | 768 843.00 | | 548 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | 3 209.00 | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 6 228 244.00 | 5 700 645.00 | | 6 228 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 674.00 | 5 718 810.00 | | 6 242 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 150 892.00 | 13 969 055.00 | | 13 150 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 701 213.00 | -5 644 814.00 | | -7 701 213.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -186.00 | 1 049.00 | | -186.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -186.00 | 1 049.00 | | -186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 687.00 | |
FM Production stockée | | | 86 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 924 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 446 000.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -446 000.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 114.00 | -97 690.00 | | -134 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 048.00 | 1 228 647.00 | | 519 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 037.00 | -1 228 644.00 | | -519 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 058 671.00 | -3 179 735.00 | | -2 058 671.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -885.00 | -1 098.00 | | -885.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 057 786.00 | -3 178 637.00 | | -2 057 786.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241 469.00 | | 1 077 988.00 | 7 241 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 319 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241 469.00 | | 1 077 988.00 | 7 241 469.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 535.00 | 548 535.00 | | 548 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 243 232.00 | | 8 243 232.00 | 8 243 232.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 478.00 | 1 363 478.00 | | 1 363 478.00 |
VI Groupe et associés | 931 339.00 | 931 339.00 | | 931 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 126.00 | 292 126.00 | | 292 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 898 836.00 | 1 655 604.00 | 8 243 232.00 | 9 898 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 876.00 | 2 728 876.00 | | 2 728 876.00 |