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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 372.00 | 14 501.00 | 9 871.00 | 24 372.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 522.00 | 14 501.00 | 30 021.00 | 44 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
110 Total général Actif | 81 223.00 | 14 501.00 | 66 722.00 | 81 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 811.00 | | | 171 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
242 Autres charges externes. | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
252 Charges sociales | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 769.00 | | | 195 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 958.00 | | | -23 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 541.00 | | | 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 158.00 | | | 158.00 |