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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 241.00 | 26 430.00 | 58 811.00 | 85 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 034.00 | 51 243.00 | 125 791.00 | 177 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 575.00 | 77 673.00 | 199 902.00 | 277 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 354.00 | 533.00 | 43 821.00 | 44 354.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 738.00 | 533.00 | 156 205.00 | 156 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 313.00 | 78 206.00 | 356 107.00 | 434 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 357.00 | 71 824.00 | | 96 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | 24 534.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 128 383.00 | 97 457.00 | | 128 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 357.00 | 159 043.00 | | 174 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 26 853.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 18 827.00 | | 33 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 460.00 | 27 998.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 723.00 | 232 721.00 | | 227 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 107.00 | 330 178.00 | | 356 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 225.00 | | 133 310.00 | 237 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 961.00 | 277 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 961.00 | 262 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 925.00 | | 133 310.00 | 221 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 893.00 | 44 928.00 | 18 148.00 | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 44 928.00 | 18 148.00 | 50 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 357.00 | 43 036.00 | 122 640.00 | 174 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 723.00 | 96 402.00 | 122 640.00 | 227 723.00 |