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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 543.00 | 457.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 424 094.00 | 40 713.00 | 383 381.00 | 424 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 005.00 | 35 082.00 | 36 923.00 | 72 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 274.00 | 88 338.00 | 437 936.00 | 526 274.00 |
BT Marchandises | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 119.00 | 84 380.00 | 934 740.00 | 1 019 119.00 |
BZ Autres créances | 186 199.00 | | 186 199.00 | 186 199.00 |
CF Disponibilités | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 077.00 | 84 380.00 | 1 246 698.00 | 1 331 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 351.00 | 172 718.00 | 1 684 634.00 | 1 857 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 635.00 | | | -537 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
DL TOTAL (I) | -247 107.00 | | | -247 107.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 259.00 | | | 695 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 655.00 | | | 1 092 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 741.00 | | | 1 911 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 634.00 | | | 1 684 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 638.00 | | | 1 911 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 207 591.00 | | 3 207 591.00 | 3 207 591.00 |
FG Production vendue services | 378 129.00 | | 378 129.00 | 378 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 720.00 | | 3 585 720.00 | 3 585 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 901.00 | | | 3 922 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 373.00 | | | 3 682 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 936.00 | | 3 059.00 | 523 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721.00 | 526 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 72 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 094.00 | | | 437 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 717.00 | | 3 009.00 | 69 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 50.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 502.00 | 32 557.00 | 721.00 | 56 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 351.00 | 17 904.00 | | 35 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 14 653.00 | 721.00 | 21 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 365.00 | | 23 365.00 | 43 365.00 |
6T Sur comptes clients | 59 957.00 | 84 380.00 | 59 957.00 | 59 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 957.00 | 84 380.00 | 59 957.00 | 59 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 322.00 | 84 380.00 | 83 322.00 | 103 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 380.00 | 83 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 655.00 | 1 092 655.00 | | 1 092 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 882 598.00 | 882 598.00 | | 882 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
VB T. V. A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 259.00 | 695 259.00 | | 695 259.00 |
VI Groupe et associés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 070.00 | 1 207 896.00 | 17 175.00 | 1 225 070.00 |
VW T.V.A. | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 638.00 | 1 911 638.00 | | 1 911 638.00 |