| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 715.00 | 15 299.00 | 61 416.00 | 76 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 833.00 | 15 299.00 | 94 534.00 | 109 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CF Disponibilités | 115 076.00 | | 115 076.00 | 115 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 182.00 | 15 299.00 | 256 883.00 | 272 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 215.00 | 63 970.00 | | 75 215.00 |
DL TOTAL (I) | 149 185.00 | 73 970.00 | | 149 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 682.00 | 7 990.00 | | 4 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 54 128.00 | | 78 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 888.00 | 37 946.00 | | 17 888.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 784.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 698.00 | 100 848.00 | | 107 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 883.00 | 174 818.00 | | 256 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 520.00 | 96 225.00 | | 106 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | 373.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 15 126.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 011.00 | 655 014.00 | | 840 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 796.00 | 591 044.00 | | 764 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 215.00 | 63 970.00 | | 75 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | 1 436.00 | | 2 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 613.00 | | 1 220.00 | 108 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | 1 220.00 | 31 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 12 182.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | 12 182.00 | | 3 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623.00 | 3 453.00 | 1 170.00 | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 698.00 | 106 528.00 | 1 170.00 | 107 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | 2 726.00 | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 709.00 | 6 736.00 | | 6 709.00 |
ST Autres comptes | 143 289.00 | 132 543.00 | | 143 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 970.00 | 15 856.00 | | 4 970.00 |
YT Sous‐traitance | 426 467.00 | 268 000.00 | | 426 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 025.00 | 17 049.00 | | 1 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 177.00 | 2 726.00 | | 11 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 000.00 | 125 000.00 | | 174 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 477.00 | 80 287.00 | | 107 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 459.00 | 440 184.00 | | 582 459.00 |