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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724.00 | 17 799.00 | 47 925.00 | 65 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 327.00 | 3 162.00 | 12 164.00 | 15 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 751.00 | 20 962.00 | 69 789.00 | 90 751.00 |
BT Marchandises | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847.00 | | 89 847.00 | 89 847.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 206.00 | | 299 206.00 | 299 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 956.00 | 20 962.00 | 368 995.00 | 389 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 350.00 | | | -26 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 684.00 | -26 350.00 | | -26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | 38 650.00 | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 543.00 | 88 971.00 | | 146 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 29 006.00 | | 106 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | 2 951.00 | | 26 301.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 028.00 | 120 928.00 | | 357 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 995.00 | 159 578.00 | | 368 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 577.00 | | 23 097.00 | 73 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 90 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 81 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | | 13 397.00 | 73 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417.00 | 19 705.00 | 161.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 19 705.00 | 161.00 | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 89 847.00 | 89 847.00 | | 89 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 543.00 | 82 572.00 | 63 971.00 | 146 543.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 838.00 | 99 138.00 | 9 700.00 | 108 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 955.00 | 219 984.00 | 63 971.00 | 283 955.00 |