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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 298.00 | | 368 298.00 | 368 298.00 |
AP Constructions | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 773.00 | 8 988.00 | 14 785.00 | 23 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135.00 | 8 148.00 | 14 987.00 | 23 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 644.00 | 18 023.00 | 402 621.00 | 420 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BN En cours de production de biens | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 168.00 | | 196 168.00 | 196 168.00 |
BZ Autres créances | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CF Disponibilités | 215 479.00 | | 215 479.00 | 215 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 377.00 | | 494 377.00 | 494 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 022.00 | 18 023.00 | 896 998.00 | 915 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 042.00 | 157 074.00 | | 255 042.00 |
DL TOTAL (I) | 271 566.00 | 173 574.00 | | 271 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 66.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 193.00 | 309 789.00 | | 254 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | 2 702.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 81 968.00 | | 198 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 032.00 | 130 449.00 | | 135 032.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 3 980.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 289.00 | 20 353.00 | | 33 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 432.00 | 549 307.00 | | 625 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 998.00 | 722 881.00 | | 896 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 432.00 | 549 307.00 | | 625 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 154.00 | | 15 491.00 | 405 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 298.00 | | | 368 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | | 15 491.00 | 32 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 4 997.00 | | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 4 997.00 | | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 436.00 | 198 436.00 | | 198 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VP Divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
VW T.V.A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 958.00 | 623 958.00 | | 623 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | 9 983.00 | | 15 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 246.00 | 24 116.00 | | 26 246.00 |
ST Autres comptes | 169 785.00 | 142 088.00 | | 169 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 607.00 | 63 923.00 | | 75 607.00 |
YT Sous‐traitance | 270 258.00 | 187 229.00 | | 270 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 269.00 | 28 194.00 | | 87 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 3 310.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 144.00 | 13 293.00 | | 16 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 216.00 | 128 331.00 | | 186 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 413.00 | 129 548.00 | | 185 413.00 |
ZE Dividendes | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 165.00 | 445 549.00 | | 629 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |