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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 1 361.00 | 1 548.00 | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 924.00 | 6 949.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 427.00 | 16 869.00 | 72 557.00 | 89 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 092.00 | 19 154.00 | 92 937.00 | 112 092.00 |
BT Marchandises | 249 911.00 | | 249 911.00 | 249 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 557 562.00 | | 557 562.00 | 557 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 556.00 | | 941 555.00 | 941 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 649.00 | 19 154.00 | 1 034 495.00 | 1 053 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 258 508.00 | | | 258 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 152.00 | | | 250 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 334.00 | | | 209 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 986.00 | | | 775 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 495.00 | | | 1 034 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 739.00 | | | 740 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 689.00 | | 1 174 689.00 | 1 174 689.00 |
FG Production vendue services | 135 970.00 | | 135 970.00 | 135 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 659.00 | | 1 310 659.00 | 1 310 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 793.00 | | | 1 319 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 723.00 | | | 1 204 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 070.00 | | | 115 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 10 666.00 | | 8 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 923.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 050.00 | 9 744.00 | | 8 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 538.00 | 209 538.00 | | 209 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 747.00 | 11 499.00 | 35 248.00 | 46 747.00 |
VI Groupe et associés | 250 152.00 | 250 152.00 | | 250 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 986.00 | 740 739.00 | 35 248.00 | 775 986.00 |