| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 5 378.00 | 34 622.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 228.00 | 5 783.00 | 48 445.00 | 54 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 857.00 | 11 161.00 | 84 696.00 | 95 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 479.00 | | 254 479.00 | 254 479.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 414.00 | | 301 414.00 | 301 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 271.00 | 11 161.00 | 386 110.00 | 397 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 479.00 | 19 331.00 | | 52 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | 33 148.00 | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 127 160.00 | 57 979.00 | | 127 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 232.00 | 46 956.00 | | 104 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 855.00 | 75 322.00 | | 153 855.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 7 374.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 950.00 | 129 653.00 | | 258 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 110.00 | 187 632.00 | | 386 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 470.00 | | 1 037 470.00 | 1 037 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 470.00 | | 1 037 470.00 | 1 037 470.00 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 526.00 | 6 538.00 | | 9 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 526.00 | 6 538.00 | | 9 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -6 538.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 6 927.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 088.00 | 187 500.00 | | 1 046 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 907.00 | 154 352.00 | | 1 016 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | 33 148.00 | | 29 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 161.00 | | |