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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 889.00 | 16 769.00 | 53 120.00 | 69 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 26 430.00 | 36 006.00 | 62 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 561.00 | 43 199.00 | 94 362.00 | 137 561.00 |
BT Marchandises | 123 672.00 | 7 286.00 | 116 386.00 | 123 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 309 710.00 | | 309 710.00 | 309 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 791.00 | 7 286.00 | 450 505.00 | 457 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 352.00 | 50 486.00 | 544 867.00 | 595 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DH Report à nouveau | | -4 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 806.00 | 25 261.00 | | 115 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 060.00 | 29 850.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 172 169.00 | 65 152.00 | | 172 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 698.00 | 79 000.00 | | 71 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 864.00 | 51 660.00 | | 50 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 849.00 | 111 805.00 | | 173 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 247.00 | 11 591.00 | | 76 247.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 898.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 698.00 | 254 954.00 | | 372 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 867.00 | 320 106.00 | | 544 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 854.00 | 221 042.00 | | 345 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 574.00 | | 987.00 | 136 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 458.00 | | 868.00 | 131 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | 119.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 681.00 | 18 518.00 | | 24 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 681.00 | 18 518.00 | | 24 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 849.00 | 173 849.00 | | 173 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 247.00 | 76 247.00 | | 76 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 698.00 | 44 854.00 | 26 844.00 | 71 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VP Divers | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 23 497.00 | 5 235.00 | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 698.00 | 345 854.00 | 26 844.00 | 372 698.00 |