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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AH Fonds commercial | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 5 121.00 | 13 075.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 204.00 | 49 805.00 | 61 398.00 | 111 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 156.00 | 65 149.00 | 138 007.00 | 203 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 935.00 | 771.00 | 95 164.00 | 95 935.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 307 642.00 | | 307 642.00 | 307 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 349.00 | 771.00 | 454 578.00 | 455 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 505.00 | 65 920.00 | 592 585.00 | 658 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 454.00 | 123 242.00 | | 186 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 039.00 | 109 212.00 | | 140 039.00 |
DL TOTAL (I) | 331 993.00 | 237 954.00 | | 331 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 916.00 | 121 906.00 | | 105 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 70.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 64 047.00 | | 67 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 210.00 | 41 498.00 | | 70 210.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | 327.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 592.00 | 227 849.00 | | 260 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 585.00 | 465 803.00 | | 592 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 281.00 | 137 087.00 | | 189 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 472.00 | | 55 884.00 | 153 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 9 825.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 5 250.00 | 203 156.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 129 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | | 48 979.00 | 85 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 6 906.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 425.00 | 22 975.00 | 5 250.00 | 47 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 412.00 | 811.00 | | 9 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 22 163.00 | 5 250.00 | 38 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 916.00 | 34 605.00 | 71 311.00 | 105 916.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 592.00 | 189 281.00 | 71 311.00 | 260 592.00 |