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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 3 771.00 | 904.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 161.00 | 3 771.00 | 72 390.00 | 76 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 063.00 | | 696 063.00 | 696 063.00 |
BZ Autres créances | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CF Disponibilités | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 510.00 | | 897 510.00 | 897 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 671.00 | 3 771.00 | 969 900.00 | 973 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
DH Report à nouveau | | -59 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 032.00 | 67 486.00 | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 16 298.00 | 9 266.00 | | 16 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 090.00 | 126 952.00 | | 98 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 002.00 | 307 090.00 | | 307 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 62 507.00 | | 77 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 655.00 | 119 511.00 | | 152 655.00 |
EA Autres dettes | 318 547.00 | 216 972.00 | | 318 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 602.00 | 833 031.00 | | 953 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 900.00 | 842 297.00 | | 969 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 875.00 | 787 257.00 | | 887 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 2 219.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 002.00 | | | 307 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 631.00 | | 530.00 | 75 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 530.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585.00 | 1 186.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 186.00 | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 547.00 | 318 547.00 | | 318 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 696 063.00 | 696 063.00 | | 696 063.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 990.00 | 32 263.00 | 65 726.00 | 97 990.00 |
VI Groupe et associés | 307 002.00 | 307 002.00 | | 307 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 386.00 | 737 386.00 | | 737 386.00 |
VW T.V.A. | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 602.00 | 887 875.00 | 65 726.00 | 953 602.00 |