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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
AP Constructions | 53 528.00 | 49 279.00 | 4 249.00 | 53 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 876.00 | 27 395.00 | 12 481.00 | 39 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 243.00 | 8 779.00 | 13 465.00 | 22 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 391.00 | 85 453.00 | 55 938.00 | 141 391.00 |
BT Marchandises | 1 178 512.00 | | 1 178 512.00 | 1 178 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BZ Autres créances | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CF Disponibilités | 136 106.00 | | 136 106.00 | 136 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 482.00 | | 1 490 482.00 | 1 490 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 873.00 | 85 453.00 | 1 546 420.00 | 1 631 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 175.00 | | | 429 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 114.00 | | | 421 114.00 |
DL TOTAL (I) | 905 289.00 | | | 905 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
EA Autres dettes | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 131.00 | | | 641 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 420.00 | | | 1 546 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 131.00 | | | 641 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 811.00 | | 11 580.00 | 159 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 141 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 068.00 | | 11 580.00 | 104 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 288.00 | 34 165.00 | 85 453.00 | 51 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 288.00 | 34 165.00 | 85 453.00 | 51 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 574.00 | 147 138.00 | 23 437.00 | 170 574.00 |
VW T.V.A. | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 131.00 | 641 131.00 | | 641 131.00 |