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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 603.00 | 15 865.00 | 75 738.00 | 91 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 913.00 | 15 865.00 | 130 048.00 | 145 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 988.00 | 15 865.00 | 205 124.00 | 220 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 243.00 | -11 003.00 | | -12 243.00 |
DL TOTAL (I) | -21 246.00 | -9 003.00 | | -21 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 951.00 | 181 683.00 | | 171 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | 52 593.00 | | 32 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 12 678.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 11 409.00 | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | 15 010.00 | 17 216.00 | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 370.00 | 276 080.00 | | 226 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 124.00 | 267 077.00 | | 205 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 783.00 | 110 344.00 | | 119 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 026.00 | 121 347.00 | | 132 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 243.00 | -11 003.00 | | -12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 251.00 | | 4 374.00 | 148 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 145 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 713.00 | 91 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | | 4 374.00 | 93 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379.00 | 9 486.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379.00 | 9 486.00 | | 6 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 951.00 | 21 569.00 | 88 085.00 | 171 951.00 |
VI Groupe et associés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 370.00 | 75 988.00 | 88 085.00 | 226 370.00 |