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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 8 785.00 | 8 905.00 | 17 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 301.00 | 5.00 | 10 295.00 | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 773.00 | 1 142.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 007.00 | 9 564.00 | 20 443.00 | 30 007.00 |
BZ Autres créances | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 371.00 | 9 564.00 | 24 806.00 | 34 371.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 585.00 | | | -99 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 050.00 | | | -17 050.00 |
DL TOTAL (I) | -96 636.00 | | | -96 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 902.00 | | 11 105.00 | 18 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | 804.00 | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 10 301.00 | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 4 064.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 3 420.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 644.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 218.00 | 7 880.00 | 24 338.00 | 32 218.00 |
VI Groupe et associés | 87 196.00 | 87 196.00 | | 87 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 443.00 | 97 105.00 | 24 338.00 | 121 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730.00 | | | 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |