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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 635.00 | 16 953.00 | 126 683.00 | 143 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 624.00 | 18 807.00 | 168 817.00 | 187 624.00 |
060 Stock marchandises | 212 084.00 | 19 362.00 | 192 722.00 | 212 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
084 Disponibilités | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 083.00 | 19 362.00 | 306 722.00 | 326 083.00 |
110 Total général Actif | 513 707.00 | 38 168.00 | 475 539.00 | 513 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 361 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 392.00 | | | 248 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 026.00 | | | 261 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206 824.00 | | | -206 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
252 Charges sociales | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 504.00 | | | 151 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |