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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 933 120.00 | | 1 933 120.00 | 1 933 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 253.00 | 7 457.00 | 7 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 317.00 | | 1 980 317.00 | 1 980 317.00 |
BT Marchandises | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 322.00 | | 2 001 322.00 | 2 001 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
DL TOTAL (I) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 115.00 | | | 486 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 137.00 | | | 2 005 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 322.00 | | | 2 001 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 137.00 | | | 505 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 980 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 14 736.00 | 14 738.00 | | 14 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 486 115.00 | 486 115.00 | | 486 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 707.00 | 18 510.00 | 47 197.00 | 65 707.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 137.00 | 505 137.00 | 1 500 000.00 | 2 005 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196.00 | | | 4 196.00 |