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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 099.00 | | 1 360 099.00 | 1 360 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 935.00 | | 2 395 935.00 | 2 395 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 977.00 | | 2 422 977.00 | 2 422 977.00 |
CU Autres participations | 1 035 836.00 | | 1 035 836.00 | 1 035 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 191.00 | -7 968.00 | | -8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | -223.00 | | 4 850.00 |
DK Provisions réglementées | 10 443.00 | 7 531.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 57 102.00 | 49 340.00 | | 57 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353 846.00 | 2 114 065.00 | | 2 353 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 1 031.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | 16 300.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 875.00 | 2 131 396.00 | | 2 365 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 977.00 | 2 180 736.00 | | 2 422 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 875.00 | 2 131 396.00 | | 2 365 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 3 106.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -3 106.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847.00 | 18 668.00 | | 26 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 997.00 | 18 891.00 | | 21 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850.00 | -223.00 | | 4 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 531.00 | 2 912.00 | | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | 2 912.00 | | 7 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 846.00 | 2 353 846.00 | | 2 353 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 099.00 | | 1 360 099.00 | 1 360 099.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 148.00 | 15 049.00 | 1 360 099.00 | 1 375 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 875.00 | 2 365 875.00 | | 2 365 875.00 |