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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
084 Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
110 Total général Actif | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
230 Autres produits | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 482.00 | | | 141 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 246.00 | | | -19 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |