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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 490.00 | 3 553.00 | 7 937.00 | 11 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 186.00 | 6 769.00 | 26 417.00 | 33 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 676.00 | 10 322.00 | 162 354.00 | 172 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
110 Total général Actif | 223 756.00 | 10 322.00 | 213 434.00 | 223 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 951.00 | | | 402 951.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 315.00 | | | 404 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 925.00 | | | 186 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 239.00 | | | -22 239.00 |
242 Autres charges externes. | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
252 Charges sociales | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 654.00 | | | 407 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 726.00 | | | 172 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42.00 | | | 42.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |