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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 844.00 | 14 809.00 | 32 034.00 | 46 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | 24 125.00 | 30 048.00 | 54 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 617.00 | 38 935.00 | 296 683.00 | 335 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 982 890.00 | | 982 890.00 | 982 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 656.00 | | 1 022 656.00 | 1 022 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 274.00 | 38 935.00 | 1 319 339.00 | 1 358 274.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 565.00 | 216 075.00 | | 507 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 494.00 | 578 740.00 | | 623 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 559.00 | 800 315.00 | | 1 136 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 021.00 | 96 865.00 | | 74 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266.00 | 21 751.00 | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 11 211.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 670.00 | 99 530.00 | | 67 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 780.00 | 229 358.00 | | 182 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 339.00 | 1 029 673.00 | | 1 319 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 888.00 | 155 382.00 | | 131 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 812.00 | | 109 117.00 | 229 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 335 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 101 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 312.00 | | 9 017.00 | 95 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 100 100.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 399.00 | 16 368.00 | 1 832.00 | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 399.00 | 16 368.00 | 1 832.00 | 24 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 021.00 | 23 128.00 | 50 893.00 | 74 021.00 |
VI Groupe et associés | 23 267.00 | 23 266.00 | | 23 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696.00 | 1 196.00 | 4 500.00 | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 780.00 | 131 888.00 | 50 893.00 | 182 780.00 |