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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 233.00 | 617.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 847.00 | 3 577.00 | 14 271.00 | 17 847.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 947.00 | 4 810.00 | 145 137.00 | 149 947.00 |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
084 Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
110 Total général Actif | 200 395.00 | 4 810.00 | 195 585.00 | 200 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 378.00 | | | 153 378.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 675.00 | | | 173 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
242 Autres charges externes. | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
252 Charges sociales | 385.00 | | | 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
280 Produits financiers | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 397.00 | | | 193 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 044.00 | | | 21 044.00 |