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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 486.00 | 5 597.00 | 77 889.00 | 83 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 786.00 | 5 597.00 | 82 189.00 | 87 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
072 Créances – Autres | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
110 Total général Actif | 113 415.00 | 5 597.00 | 107 818.00 | 113 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
222 Production stockée | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 915.00 | | | 266 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 801.00 | | | 169 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
252 Charges sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 093.00 | | | 285 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 178.00 | | | -18 178.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 352.00 | | | -19 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |