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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 466.00 | 5 374.00 | 12 092.00 | 17 466.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 156.00 | 7 094.00 | 38 062.00 | 45 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 249.00 | 17 814.00 | 203 435.00 | 221 249.00 |
072 Créances – Autres | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
084 Disponibilités | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 439.00 | 17 814.00 | 320 626.00 | 338 439.00 |
110 Total général Actif | 383 595.00 | 24 907.00 | 358 688.00 | 383 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 757 332.00 | 389 271.00 | | 757 332.00 |
224 Production immobilisée | | 1 375.00 | | |
230 Autres produits | 3 703.00 | 358.00 | | 3 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 761 035.00 | 391 004.00 | | 761 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 241.00 | | 50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 407.00 | -9 730.00 | | -3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 475 774.00 | 207 708.00 | | 475 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 249.00 | | 3 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 929.00 | 152 372.00 | | 202 929.00 |
252 Charges sociales | 38 164.00 | 34 579.00 | | 38 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 549.00 | 2 098.00 | | 3 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 814.00 | 650.00 | | 17 814.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 141.00 | 391 169.00 | | 738 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 894.00 | -165.00 | | 22 894.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 335.00 | | |
294 Charges financières | 1 519.00 | 831.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 60.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 174.00 | -720.00 | | 18 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 681.00 | | | 123 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 968.00 | | | 84 968.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |