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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 460.00 | | 65 460.00 | 65 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 721.00 | | 1 506 721.00 | 1 506 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 736.00 | | 134 736.00 | 134 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 458.00 | | 1 641 458.00 | 1 641 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
CU Autres participations | 1 425 261.00 | | 1 425 261.00 | 1 425 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 291.00 | 78 185.00 | | 150 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 447.00 | 72 106.00 | | 123 447.00 |
DL TOTAL (I) | 548 738.00 | 425 291.00 | | 548 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 009.00 | 672 458.00 | | 573 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 311.00 | 505 512.00 | | 481 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 941.00 | 24 078.00 | | 35 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | 24 871.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 720.00 | 1 226 919.00 | | 1 092 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 458.00 | 1 652 210.00 | | 1 641 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 240.00 | 151 405.00 | | 655 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 721.00 | | | 1 506 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 721.00 | | | 1 506 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 990.00 | 135 510.00 | 437 480.00 | 572 990.00 |
VI Groupe et associés | 481 311.00 | 481 311.00 | | 481 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 720.00 | 655 240.00 | 437 480.00 | 1 092 720.00 |