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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 997.00 | 15 600.00 | 12 397.00 | 27 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | 10 559.00 | 13 838.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 12 076.00 | 6 667.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 427.00 | 101 112.00 | 244 315.00 | 345 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BZ Autres créances | 470 891.00 | | 470 891.00 | 470 891.00 |
CF Disponibilités | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 233.00 | | 933 233.00 | 933 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 660.00 | 101 112.00 | 1 177 548.00 | 1 278 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 274 080.00 | 62 877.00 | 211 203.00 | 274 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 4 116.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 125 639.00 | 78 119.00 | | 125 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 565.00 | 49 804.00 | | 147 565.00 |
DL TOTAL (I) | 343 604.00 | 196 039.00 | | 343 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 619.00 | 300 000.00 | | 302 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 159.00 | 126 047.00 | | 126 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 2 016.00 | | 98 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 52 145.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 35 192.00 | 43 687.00 | | 35 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 539.00 | 226 019.00 | | 207 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 944.00 | 749 914.00 | | 833 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 548.00 | 945 952.00 | | 1 177 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 614.00 | 289 722.00 | | 533 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 894.00 | | 218 533.00 | 126 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 874.00 | | 211 203.00 | 90 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 302 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 7 330.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 860.00 | 37 252.00 | | 63 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 920.00 | 26 557.00 | | 51 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 154.00 | 5 405.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 5 290.00 | | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 539.00 | 207 539.00 | | 207 539.00 |
UX Autres créances clients | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VB T. V. A. | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 619.00 | 147 919.00 | 154 700.00 | 302 619.00 |
VI Groupe et associés | 126 159.00 | 1 159.00 | 125 000.00 | 126 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
VP Divers | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 019.00 | 556 019.00 | | 556 019.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 944.00 | 554 243.00 | 279 700.00 | 833 944.00 |