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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 823.00 | 1 193.00 | 630.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848.00 | 1 193.00 | 655.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 275 532.00 | | 275 532.00 | 275 532.00 |
CF Disponibilités | 272 022.00 | | 272 022.00 | 272 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 554.00 | | 547 554.00 | 547 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 402.00 | 1 193.00 | 548 209.00 | 549 402.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 755.00 | -4 574.00 | | -7 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 436.00 | -3 181.00 | | 284 436.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 399 981.00 | 118 010.00 | | 399 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 452.00 | 140 950.00 | | 124 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 504.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 228.00 | 141 454.00 | | 148 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 209.00 | 259 464.00 | | 548 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 993.00 | | | 550 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 237.00 | | | 554 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 395.00 | | | 237 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | 1 193.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 174.00 | 1 193.00 | | 238 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 063.00 | -1 193.00 | | 316 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 859.00 | 280.00 | | 554 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 423.00 | 3 461.00 | | 270 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 436.00 | -3 181.00 | | 284 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 133.00 | | 1 110.00 | 238 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 395.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 395.00 | 1 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 310.00 | | 1 110.00 | 236 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 214.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 214.00 | | 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 465.00 | 779.00 | 3 244.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 779.00 | 3 244.00 | 2 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VI Groupe et associés | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 532.00 | 275 532.00 | | 275 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |