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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 370.00 | 1 230.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 441.00 | 30 200.00 | 100 241.00 | 130 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 441.00 | 30 570.00 | 181 871.00 | 212 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 369.00 | 30 570.00 | 255 799.00 | 286 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DL TOTAL (I) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 799.00 | | | 255 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 836.00 | | 476 836.00 | 476 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 836.00 | | 476 836.00 | 476 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 837.00 | | | 476 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 661.00 | | | 413 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 973.00 | 38 573.00 | 5 400.00 | 43 973.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 623.00 | 191 623.00 | | 191 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |