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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 116.00 | 11 658.00 | 12 458.00 | 24 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 966.00 | 11 658.00 | 48 308.00 | 59 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 829.00 | 11 658.00 | 70 171.00 | 81 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998.00 | 2 762.00 | | -1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764.00 | 3 762.00 | | 1 764.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 516.00 | 15 662.00 | | 23 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | 52 858.00 | | 44 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 336.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 407.00 | 71 394.00 | | 68 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 171.00 | 75 156.00 | | 70 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 007.00 | 134 298.00 | | 96 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 004.00 | 131 536.00 | | 98 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998.00 | 2 762.00 | | -1 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 5 025.00 | 11 658.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 5 025.00 | 11 658.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 053.00 | 8 910.00 | 35 143.00 | 44 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833.00 | 13 383.00 | 3 450.00 | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 407.00 | 33 264.00 | 35 143.00 | 68 407.00 |