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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 450.00 | 7 783.00 | 11 667.00 | 19 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 48 513.00 | 140 264.00 | 188 777.00 |
040 Immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 538.00 | 56 296.00 | 155 242.00 | 211 538.00 |
060 Stock marchandises | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 194 550.00 | | 194 550.00 | 194 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
110 Total général Actif | 452 086.00 | 56 296.00 | 395 790.00 | 452 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 134.00 | 297 197.00 | | 460 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 148.00 | 280.00 | | 7 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 782.00 | 297 477.00 | | 470 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 604.00 | 147 260.00 | | 169 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 714.00 | -34 821.00 | | -7 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 015.00 | 4 601.00 | | 2 015.00 |
242 Autres charges externes. | 106 106.00 | 99 456.00 | | 106 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 1 174.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 285.00 | 29 352.00 | | 58 285.00 |
252 Charges sociales | 11 611.00 | 10 688.00 | | 11 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 392.00 | 22 904.00 | | 33 392.00 |
262 Autres charges | 18 777.00 | 10 754.00 | | 18 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 064.00 | 291 368.00 | | 393 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 718.00 | 6 109.00 | | 77 718.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 1 333.00 | | 1 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 206.00 | | 14 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 862.00 | 4 569.00 | | 60 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 802.00 | | | 209 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |