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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 212.00 | 1 933.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 373.00 | 8 505.00 | 24 869.00 | 33 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 956.00 | 8 717.00 | 27 239.00 | 35 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
BZ Autres créances | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 386 530.00 | | 386 530.00 | 386 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 386.00 | | 726 386.00 | 726 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 342.00 | 8 717.00 | 753 626.00 | 762 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 802.00 | 56 203.00 | | 66 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 960.00 | 67 302.00 | | 347 960.00 |
DL TOTAL (I) | 420 261.00 | 129 005.00 | | 420 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 771.00 | 42.00 | | 18 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 47.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 81 795.00 | | 42 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 570.00 | 167 740.00 | | 191 570.00 |
EA Autres dettes | 20 674.00 | 13 493.00 | | 20 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 364.00 | 263 117.00 | | 333 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 626.00 | 392 121.00 | | 753 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 613.00 | 263 117.00 | | 322 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 440.00 | | 29 519.00 | 6 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 35 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 29 519.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 8 511.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 8 511.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VB T. V. A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 728.00 | 7 977.00 | 10 751.00 | 18 728.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 294.00 | 109 857.00 | 438.00 | 110 294.00 |
VW T.V.A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 364.00 | 322 613.00 | 10 751.00 | 333 364.00 |