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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 522.00 | 2 931.00 | 591.00 | 3 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 141.00 | 22 005.00 | 31 136.00 | 53 141.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 182.00 | 24 936.00 | 34 246.00 | 59 182.00 |
060 Stock marchandises | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
110 Total général Actif | 92 890.00 | 24 936.00 | 67 954.00 | 92 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |