| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 545.00 | 505.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 237.00 | 74 079.00 | 112 158.00 | 186 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 447.00 | 95 783.00 | 120 663.00 | 216 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 460.00 | 13 008.00 | 77 451.00 | 90 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 669.00 | 3 157.00 | 36 511.00 | 39 669.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 548.00 | 16 166.00 | 499 383.00 | 515 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 995.00 | 111 949.00 | 620 046.00 | 731 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 131.00 | -838.00 | | 44 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 45 969.00 | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 88 045.00 | 55 131.00 | | 88 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 706.00 | 290 834.00 | | 229 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 043.00 | 9 032.00 | | 59 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 44 556.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | 24 354.00 | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 157 336.00 | 122 482.00 | | 157 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 000.00 | 491 258.00 | | 532 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 046.00 | 546 389.00 | | 620 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 449.00 | 261 758.00 | | 383 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 710.00 | | 1 026 710.00 | 1 026 710.00 |
FG Production vendue services | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 644.00 | | 1 049 644.00 | 1 049 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | 2 171.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 105.00 | 290.00 | | 50 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 105.00 | 290.00 | | 50 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 108.00 | -290.00 | | -50 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 421.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 328.00 | 944 255.00 | | 1 065 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 414.00 | 898 285.00 | | 1 032 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 45 969.00 | | 32 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 625.00 | | 5 822.00 | 210 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 465.00 | | 4 822.00 | 182 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 798.00 | 31 986.00 | | 63 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | 5 000.00 | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | 26 986.00 | | 47 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 652.00 | 5 356.00 | | 7 652.00 |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | 304.00 | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 113.00 | 5 356.00 | 304.00 | 11 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 113.00 | 5 356.00 | 304.00 | 11 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 606.00 | 81 054.00 | 148 551.00 | 229 606.00 |
VI Groupe et associés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VW T.V.A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 000.00 | 383 449.00 | 148 551.00 | 532 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | 6 314.00 | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 916.00 | 15 656.00 | | 16 916.00 |
ST Autres comptes | 96 973.00 | 87 212.00 | | 96 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 824.00 | 35 206.00 | | 40 824.00 |
YT Sous‐traitance | 19 382.00 | 43 044.00 | | 19 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 646.00 | 11 246.00 | | 7 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 3 073.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 763.00 | 9 387.00 | | 12 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 600.00 | 83 929.00 | | 98 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 001.00 | 110 447.00 | | 125 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 742.00 | 192 365.00 | | 181 742.00 |