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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 386.00 | 613.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 51.00 | 715.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766.00 | 438.00 | 3 328.00 | 3 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 329.00 | | 180 329.00 | 180 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 096.00 | 438.00 | 183 657.00 | 184 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DG Autres réserves | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 187.00 | | | -9 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DP Provisions pour risques | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 366.00 | | | -20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 187.00 | | | -9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 766.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 766.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 251.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 251.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 819.00 | | | 13 819.00 |