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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 328.00 | 4 523.00 | 4 805.00 | 9 328.00 |
040 Immobilisations financières | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 531.00 | 4 523.00 | 34 008.00 | 38 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
084 Disponibilités | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
110 Total général Actif | 115 314.00 | 4 523.00 | 110 791.00 | 115 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 333.00 | | | 6 333.00 |