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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 149.00 | 470.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 55 175.00 | 4 227.00 | 50 947.00 | 55 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 890.00 | 34 392.00 | 195 498.00 | 229 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 216.00 | 41 243.00 | 1 279 972.00 | 1 321 216.00 |
BT Marchandises | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 657.00 | | 398 657.00 | 398 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 874.00 | 41 243.00 | 1 678 630.00 | 1 719 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 2 104.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 124 987.00 | 39 987.00 | | 124 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 604.00 | 91 095.00 | | 116 604.00 |
DL TOTAL (I) | 331 791.00 | 215 187.00 | | 331 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 040.00 | 881 652.00 | | 954 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 866.00 | 118 134.00 | | 131 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 429.00 | 132 980.00 | | 203 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 501.00 | 49 943.00 | | 50 501.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 838.00 | 1 187 710.00 | | 1 346 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 630.00 | 1 402 898.00 | | 1 678 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 974.00 | | 424 996.00 | 1 102 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 754.00 | 1 321 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 754.00 | 286 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 620.00 | | | 1 031 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 798.00 | | 424 496.00 | 68 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556.00 | | 500.00 | 2 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 20 768.00 | | 20 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 810.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 135.00 | 19 958.00 | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 429.00 | 203 429.00 | | 203 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 040.00 | 116 869.00 | 477 447.00 | 954 040.00 |
VI Groupe et associés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 838.00 | 509 667.00 | 477 447.00 | 1 346 838.00 |