| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 870.00 | 13 706.00 | 19 164.00 | 32 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 953.00 | 455.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 243 269.00 | 29 389.00 | 213 880.00 | 243 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 019.00 | 35 794.00 | 114 225.00 | 150 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 509.00 | 79 842.00 | 722 667.00 | 802 509.00 |
BT Marchandises | 390 548.00 | | 390 548.00 | 390 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BZ Autres créances | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CF Disponibilités | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 073.00 | | 608 073.00 | 608 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 582.00 | 79 842.00 | 1 330 740.00 | 1 410 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 975.00 | -127 834.00 | | -254 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775.00 | -127 141.00 | | -1 775.00 |
DL TOTAL (I) | -156 750.00 | -154 975.00 | | -156 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 011.00 | 803 904.00 | | 756 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 655.00 | | | 464 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 489.00 | 27 656.00 | | 46 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 81 153.00 | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 953.00 | 24 238.00 | | 49 953.00 |
EA Autres dettes | 66 487.00 | 421 332.00 | | 66 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 490.00 | 1 358 283.00 | | 1 487 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 740.00 | 1 203 308.00 | | 1 330 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 290.00 | 910 988.00 | | 831 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 238 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 005.00 | 1 056 169.00 | | 1 267 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 780.00 | 1 183 309.00 | | 1 268 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775.00 | -127 141.00 | | -1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 947.00 | | 563.00 | 801 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 408.00 | | | 311 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 288.00 | | | 393 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 380.00 | | 563.00 | 64 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 325.00 | 38 517.00 | | 41 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 132.00 | 6 574.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 469.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 31 473.00 | | 33 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
UX Autres créances clients | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 011.00 | 146 300.00 | 588 745.00 | 756 011.00 |
VI Groupe et associés | 464 655.00 | 464 655.00 | | 464 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 498.00 | 105 556.00 | 64 943.00 | 170 498.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 001.00 | 831 290.00 | 588 745.00 | 1 441 001.00 |