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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 482.00 | 5 075.00 | 17 407.00 | 22 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 792.00 | 5 075.00 | 17 717.00 | 22 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
110 Total général Actif | 40 508.00 | 5 075.00 | 35 433.00 | 40 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 932.00 | 7 002.00 | | 26 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 008.00 | 11 370.00 | | 27 008.00 |
222 Production stockée | -6 200.00 | 6 200.00 | | -6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 934.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 338.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 263.00 | 30 843.00 | | 52 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 563.00 | 8 282.00 | | 13 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 351.00 | -360.00 | | -5 351.00 |
242 Autres charges externes. | 27 282.00 | 17 690.00 | | 27 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 925.00 | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 036.00 | 2 571.00 | | 9 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | 1 504.00 | | 4 242.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 019.00 | 30 612.00 | | 51 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 244.00 | 231.00 | | 1 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 489.00 | 68.00 | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | 163.00 | | 1 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 842.00 | | | 4 842.00 |